Treasury Management

Categories: FS Institute
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Kompetensi manajemen kas (cash management) dan manajemen perbendaharaan (treasury management) telah menjadi hal yang krusial bagi perusahaan. Banyak hal yang harus diketahui bagi mereka yang bekerja di bagian ini. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen perbendaharaandiantaranya adalah capital budgeting, manajemen kredit, pembayaran dividen, analisis dan perencanaan keuangan, manajemen pension, manajemen asuransi dan risiko. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen kasdiantaranya adalah konsep kas dan nilai waktu uang, sistem pengendalian inter dan akuntansi kas, teknik peramalan kas, penganggaran kas, dan analisis investasi surat berharga.

Keberhasilan mengelola cas flow dan treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manajer dan staf yang terkait dengan proses dan aktivitas finance, audit, marketing, HRD, operation, accounting serta budget. Jadi penyebab masalah bukan hanya karena kelemahan finance and accounting, tetapi multi dimensi. Keputusan proyek dan operasional lain memerlukan disiplin cash management dan treasury management, juga mengatasi fraud atau kecurangan dalam organisasi.

Kesalahan dalam cash management dan treasury management berakibat fatal dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun korporat termasuk yang memiliki cabang di dalam maupun di luar negeri. Kesalahan mengelola kas khususnya dan instrument likuid corporate umumnya telah menyebabkan banyak perusahaan tidak likuid, mengalami kerugian, dan dapat berakhir dengan kebangkrutan. Realita ini bukan hanya terjadi di negara-negara maju, tetapi secara khusus bisa terjadi di Indonesia. Kesulitan mengelola kecukupan kas ditimbulkan lemahnya pengetahuan dalam proses bisnis, lemahnya pengetahuan akan perkembangan teknik dan metode serta model mengelola cash dan profitabilitas korporat secara efektif dan efisien. Melalui pelatihan ini, risiko ini akan dapat dikurangi seoptimal mungkin. Peserta akan dibekali dengan pemahaman dan wawasan baru berkaitan dengan manajemen perbendaharaan dan manajemen kas, serta aplikasi praktisnya, agar mereka yang bekerja di bidang tersebut dapat melakukan pekerjaan dengan efektif dan efisien.

Manfaat Training:

  1. Dapat mengelola sumber dana perusahaan dan memiliki kemampuan untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas;
  2. Memiliki kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada;
  3. Dapat menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas;
  4. Dapat mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas;
  5. Dapat menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing;
  6. Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas;
  7. Dapat melakukan pekerjaan dengan lebih efektif dan efisien berkenaan dengan cash management dan treasury managemen.
Show More

What Will You Learn?

  • Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow.
  • Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
  • Sistem pengendalian internal dan akuntansi untuk kas
  • Analisa dan Pengendalian Arus Kas
  • Menyusun Perencanaan Arus Kas
  • Sistem pengawasan kas
  • Rekening giro bank sebagai alat pengawasan kas
  • Cash Management Technique dan penyusunan rekonsiliasi bank
  • Cash Forecast and Cash Budget
  • Cash Management Technique
  • Manajemen cashflow dampaknya terhadap strategi manajemen pajak perusahaan
  • Analisis pengambilan keputusan dengan analisis rasio cashflow
  • Cashflow quadrant: cara cerdas mengelola uang di masa krisis
  • Capital budgeting
  • Analisis dan perencanaan keuangan
  • Mencegah Kecurangan Kas
  • Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex and Interest Risk
  • Managing Treasury Department
  • Risk Management and Assurance

Course Content

A

  • Draft Lesson
    00:00

Want to receive push notifications for all major on-site activities?